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ロイヤルHD/シンジケートローンで計285億円調達

2021年03月29日経営

ロイヤルホールディングスは3月29日、シンジケーション方式による長期資金の借入(組成金額185億円)、コミットメントライン(組成金額100億円)に関する契約(以下:シンジケートローン契約)を締結したと発表した。

シンジケートローン契約で調達する長期資金を、3月31日に返済期日が到来する短期借入金の返済資金に充当するなどで、有利子負債の長期化、金利の固定化、返済期限の分散化を図るとともに、コミットメントラインによる運転資金の機動的かつ安定的な調達を確保することを目的としたもの。

長期資金の借入による185億円は長期運転資金(借換資金含む)、コミットメントラインの組成金額100億円は運転資金に充当する。

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